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경영·정산 자동화사회경제 연구소 협동조합서울시 사회적경제기업 AX 현장컨설팅 1차

은행 거래내역을 올리면 계정과목 분류부터 현금흐름 결산표까지 — 3단계로 고도화하다

결산 자동화계정과목 분류실행파일+웹앱
은행 거래내역이 3단계를 거쳐 결산표가 되는 일러스트
Problem · Discovery

01문제와 발견

무엇이 문제였나
여러 은행 계좌의 거래내역을 매달 수기로 확인해 계정과목별로 분류·집계하고 결산표를 만들었고, 그 과정에서 계산 오류와 시트 간 수치 불일치가 생겼다.
어떻게 발견했나
설립 배경·주요 사업을 사전 조사한 뒤 1회차에서 수기 정산 단계를 어디까지 자동화할지 논의하고, 계정과목 자동 분류→현금흐름 보고서 자동완성을 1단계로 정했다.
Build · Method

02수행과 방법

무엇을 했나
①거래내역 엑셀을 올리면 자동 분류·집계해 결산 보고서를 만드는 실행파일(exe) ②여러 계좌 동시 업로드·집계월 지정 웹앱 ③통장별 분류규칙 사전 설정·상세검수·대시보드·소득신고 탭을 갖춘 스마트 경비정산 시스템, 총 3종을 소스와 함께 전달했다.
어떤 방법을 썼나 · 무엇을 제공했나
Claude와 대화하며 요구사항 정의→분류 로직→계산 검증→GUI→exe 빌드까지 진행했다. 가상 거래 데이터로 수정·재실행 시 계산값이 일치하는지 반복 검증했다.
Impact

03기대효과와 변화

기대효과
매달 반복되는 수기 분류·집계 제거, 이사회·조합원 보고용 결산 자료의 정확성 향상.
무엇이 좋아졌나
담당자가 추후 스스로 수정·업그레이드할 수 있도록 코드 파일과 설명을 함께 넘겼다. 담당자 실사용 테스트는 컨설팅 기간 내 성사되지 않아 사용 소감은 확인되지 않았다.

기업명과 개인 정보는 공개하지 않으며, 기록에 없는 수치나 성과는 넣지 않았습니다.

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